कछुए - व्यापार प्रणाली विकि

कछुए व्यापार: एक बाजार की कथा 1 9 83 में, पौराणिक कमोडिटी ट्रेडर्स रिचर्ड डेनिस और विलियम एखहार्ट ने कछुओं के प्रयोग को यह साबित करने के लिए प्रयोग किया कि किसी को भी व्यापार करने के लिए सिखाया जा सकता है। अपने स्वयं के पैसे और व्यापारिक नौसिखियों का इस्तेमाल करते हुए, 1 9 80 के दशक के शुरूआती दौर में कछुए का प्रयोग कैसे किया गया, डेनिस को भारी सफलता के रूप में व्यापारिक दुनिया में व्यापक रूप से पहचाना गया। उन्होंने 5000 से भी कम की प्रारंभिक हिस्सेदारी को 100 मिलियन से अधिक का स्थान दिया था। वह और उनके साथी, एखहार्ट, उनकी सफलता के बारे में लगातार चर्चा करते थे। डेनिस का मानना ​​था कि किसी को भी वायदा बाजार में व्यापार करने के लिए सिखाया जा सकता है। जबकि एखहार्ड ने यह मुकाबला किया कि डेनिस के पास एक विशेष उपहार था जो उसे व्यापार से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता था। अंत में इस बहस को व्यवस्थित करने के लिए डेनिस द्वारा प्रयोग स्थापित किया गया था डेनिस लोगों के एक समूह को अपने नियमों को सिखाने के लिए मिल जाएगा, और फिर उन्हें असली पैसे के साथ व्यापार किया है। डेनिस ने अपने विचारों में इतनी दृढ़ता से विश्वास किया कि वह वास्तव में व्यापारियों को व्यापार के लिए अपना पैसा देंगे। प्रशिक्षण दो सप्ताह तक खत्म हो जाएगा और इसे बार-बार दोहराया जा सकता है उसने कछुए के खेतों को वापस लौटने के बाद अपने छात्रों को कछुओं से बुलाया और सिंगापुर में दौरा किया और निर्णय लिया कि वे व्यापारियों को खेती-उगायी हुई कछुए के रूप में जल्दी और कुशलता से विकसित कर सकते हैं। कछुओं का पता लगाने के लिए शर्त तय करने के लिए, डेनिस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक विज्ञापन दिया और कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार किए गए स्वामी के पैरों पर व्यापार सीखने के लिए हजारों आवेदन किए। केवल 14 व्यापारियों ने इसे पहले कछुए कार्यक्रम के माध्यम से बनाया होगा। कोई भी डेनिस का सटीक मापदंड नहीं जानता है, लेकिन इस प्रक्रिया में सत्य या गलत प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से कुछ आप नीचे पा सकते हैं: व्यापार में बड़ा पैसा तब होता है जब कोई बड़ी डाउनथ्रेंड के बाद लम्बे समय तक हो सकता है। बाजारों में हर बोली देखने में मददगार नहीं है। बाजार के अन्य विचारों का पालन करना अच्छा है। यदि किसी के पास 10,000 से अधिक जोखिम है, तो प्रत्येक को हर व्यापार पर 2,500 जोखिम चाहिए। दीक्षा पर किसी को ठीक से पता होना चाहिए कि हानि कब होती है तो उसे समाप्त करना है। रिकॉर्ड के लिए, कछुए विधि के अनुसार, 1 और 3 झूठे 2, 4, और 5 सत्य हैं। (कछुए के व्यापार पर अधिक जानकारी के लिए ट्रेडिंग सिस्टम देखें: झुंड के साथ चलाएं या लोन वुल्फ रहें) कछुओं को विशेष रूप से एक प्रवृत्ति से नीचे की रणनीति को लागू करने के बारे में बताया गया था। यह विचार यह है कि यह प्रवृत्ति आपके मित्र है, इसलिए आपको व्यापारिक सीमाओं के ऊपर से बाहर फ्यूचर्स खरीदना चाहिए और लघु डाउन-ब्रेकआउट्स बेचने चाहिए। व्यवहार में, इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, एक प्रवेश संकेत के रूप में नए चार सप्ताह के ऊंचा स्तरों को खरीदना। चित्रा 1 चित्रा 1 एक ठेठ कछुए व्यापार रणनीति दिखाता है (अधिक के लिए, सक्रिय ट्रेडिंग को परिभाषित करना देखें।) चित्रा 1: 1 9 7 9 में 40 दिन के ब्रेकआउट का उपयोग करके रजत खरीदना बेहद लाभदायक व्यापार था। स्रोत: उत्पत्ति व्यापार नेविगेटर इस व्यापार की शुरूआत 40-दिन की नई ऊंचाई पर की गई थी। बाहर निकलने का संकेत 20 दिन के निचले स्तर से नीचे था। डेनिस द्वारा प्रयुक्त सटीक पैरामीटर कई सालों तक गुप्त रखा गया था, और अब विभिन्न कॉपीराइटों द्वारा संरक्षित किया गया है द टू द ट्टल ट्रीटमेंट: दी लीजेंड, द लेस्न्स, द रिजल्ट्स (2007)। लेखक माइकल कोवेल विशिष्ट नियमों में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं: अपने व्यापारिक फैसले बनाने के लिए टेलीविजन या अख़बार के आलोचकों से जानकारी पर भरोसा करने के बजाय कीमतों पर गौर करें। अपने खरीदने और सिग्नल बेचने के लिए पैरामीटर सेट करने में कुछ लचीलापन रखें अलग-अलग बाजारों के लिए अलग-अलग मापदंडों का परीक्षण करें ताकि आपके निजी परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा क्या हो। अपनी प्रविष्टि की योजना के दौरान अपने बाहर निकलने की योजना बनाएं जब आप लाभ लेते हैं और जब आप घाटे में कटौती करेंगे पता है। (अधिक जानने के लिए, एक प्रॉफिट लॉस प्लान का महत्व पढ़ें।) अस्थिरता की गणना करने के लिए औसत वास्तविक सीमा का उपयोग करें और अपनी स्थिति का आकार बदलने के लिए इसका उपयोग करें। कम अस्थिर बाजारों में बड़े पदों को ले लो और सबसे अधिक अस्थिर बाजारों में आपके निवेश को कम करना। (अधिक अंतर्दृष्टि के लिए, औसत वास्तविक रेंज के साथ माप अस्थिरता देखें।) एक व्यापार पर अपने 2 से अधिक खाते का जोखिम न लें। यदि आप बड़ा रिटर्न देना चाहते हैं, तो आपको बड़े ड्रॉडाउन के साथ सहज होना चाहिए। क्या यह काम पूर्व कछुए रसेल सैंड्स के अनुसार, एक समूह के रूप में, कछुए के दो वर्गों ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया, केवल पांच वर्षों में 175 मिलियन से अधिक कमाई की। डेनिस एक संदेह से परे साबित हुआ है कि शुरुआती सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए सीख सकते हैं रेत का तर्क है कि सिस्टम अभी भी अच्छी तरह से काम करता है और कहा है कि यदि आप 2007 की शुरुआत में 10,000 से प्रारंभ हुए और मूल कछुए के नियमों का पालन करते हैं, तो आप 25,000 के साथ वर्ष समाप्त हो जाते। यहां तक ​​कि डेनिस सहायता के बिना, व्यक्ति कछुए के व्यापार के मूल नियमों को अपने व्यापार में लागू कर सकते हैं। सामान्य विचार ब्रेकआउट खरीदना है और कीमतों को मजबूत करना या रिवर्स करना शुरू करना है। इस प्रणाली के तहत एक ही सिद्धांत के अनुसार लघु व्यापार किए जाने चाहिए क्योंकि एक बाजार दोनों नतीजे और डाउनट्रेन्स दोनों अनुभव करता है। जबकि किसी भी समय सीमा का उपयोग एंट्री सिग्नल के लिए किया जा सकता है, लाभकारी ट्रेडों को अधिकतम करने के लिए निकास सिग्नल को काफी कम होना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स की एनाटॉमी देखें।) अपनी महान सफलताओं के बावजूद, हालांकि, कछुए के कारोबार का नतीजा कम से कम उतना ही बढ़िया है जितना बड़ा है। किसी भी व्यापार प्रणाली के साथ ड्राडों की अपेक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वे प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों के साथ विशेष रूप से गहराई से होते हैं। यह कम से कम आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि ज्यादातर ब्रेकआउट झूठे चालें करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ट्रेडों को खोया जाता है। अंत में, चिकित्सकों का कहना है कि वे समय के 40-50 सही होने की उम्मीद करते हैं और बड़े ड्रॉडाउन के लिए तैयार रहना चाहते हैं। बॉटम लाइन इस बात की कहानी है कि गैर-व्यापारियों के समूह ने बड़े मुनाफे के लिए व्यापार करने के लिए कैसे सीखा है, यह एक महान शेयर बाजार किंवदंतियों में से एक है। यह एक महान सबक है कि कैसे साबित मानदंडों के विशिष्ट सेट पर चिपके हुए व्यापारियों को अधिक रिटर्न का पता लगा सकता है। हालांकि इस मामले में, परिणाम एक सिक्का फ्लिकिंग के नजदीक हैं, इसलिए आप यह तय कर सकते हैं कि यह रणनीति आपके लिए है। दिन ट्रेडिंग कर्टल ट्रेडिंग सिस्टम बनाम एल्स ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कछुए ट्रेडिंग सिस्टम काम कर सकते हैं कछुए ट्रेडिंग सिस्टम मुझे मोहित करता है कई स्तरों पर सबसे पहले आप दो लोगों (रिचर्ड डेनिस और विलियम एखहार्ट) पर बहस करते हैं कि क्या वे हर दिन अप्रशिक्षित कर सकते हैं मास्टर व्यापारियों में। जाहिर है, रिचर्ड जो आप का दावा कर रहे थे, वह अपने विश्वास में सही था कि जीतने वाले व्यापारियों को पढ़ाया जा सकता है और कुछ सहज व्यापारिक क्षमता के साथ पैदा नहीं होता है। मैं कछुओं की यात्रा का विवरण इस आलेख में समृद्ध होने से लेकर कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप कछुओं के व्यापारियों पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसी भी लिंक पर जा सकते हैं: इस लेख का उद्देश्य व्यापार नियमों की तुलना करना है कर्ट्ज़ फ़ेथ द्वारा प्रकाशित कछुए व्यापार प्रणाली के रूप में मेरे व्यक्तिगत दिन व्यापार प्रणाली का मूल कछुओं में से एक कछुए के व्यापार नियमों का ब्योरा देखने के लिए मैं कृपया अपने सिस्टम की तुलना कर रहा हूँ कृपया देखें: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf मेरी धारणा में चल रहा है कि दो सिस्टम मैच पर एक स्थान नहीं होंगे क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यदि कोई मौजूद है तो कितना ओवरलैप होगा। 1 व्यापार के लिए बाजारों को परिभाषित करें कछुओं के मामले में वे बहुत ही व्यवस्थित थे, जिनके बाजार में वे कारोबार करते थे। चूंकि पूरे कछुए व्यापार प्रणाली मनी के बड़े रकम का इस्तेमाल करने पर केंद्रित है, इसलिए कछुए ट्रेडिंग सिस्टम वायदा बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कछुओं ने 1 9 80 के दशक के दौरान बाजार में मौजूद व्यापारिक इक्विटी, विकल्प या अन्य दर्जन व्यापारिक वाहनों के साथ खुद को चिंता नहीं की। अपने दिन के ट्रेडिंग सिस्टम के लिए मैं विकल्प, विदेशी मुद्रा या वायदा बाजार में व्यापार नहीं करता। मैं विशेष रूप से अमेरिकी इक्विटी और केवल एनवाईएसई, एएमईएक्स, और नासडैक में सूचीबद्ध उन व्यापारों का व्यापार करता हूं। मैं ओटीसीबीबी पर सूचीबद्ध किसी भी शेयर का व्यापार नहीं करता इसलिए, यह परिभाषित करने के लिए कि व्यापार के लिए कौन से बाज़ार स्वीकार्य हैं, मैं कहता हूं कि कछुए व्यापार प्रणाली और मेरी दिन की व्यापारिक पद्धति के बीच 1-टू-1 मैच है, क्योंकि हम दोनों हमलों के बारे में चयनात्मक हैं। क्या आपका दिन ट्रेडिंग सिस्टम आपको सभी प्रकार की प्रतिभूतियों और बाजारों में व्यापार करने की अनुमति देता है 2 स्थिति का आकार देने वाली कछुए में एक प्रणाली है जिसके द्वारा वे प्रति व्यापार खरीदे जा सकने वाले अनुबंधों की संख्या निर्धारित करने के लिए अस्थिरता में कारक हैं। उनका अंतिम गेम किसी भी व्यापार पर 2 से अधिक नहीं खोना है। कछुए एक वस्तु की औसत वास्तविक सीमा के लिए 20 दिनों की पीठ की अवधि का उपयोग अपनी अस्थिरता को निर्धारित करने के लिए करते हैं, जिस पर वे फिर अपने जोखिम को कम करने के लिए उनकी स्थिति का आकार देंगे। मेरे दिन के ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉक की कीमत के सापेक्ष औसत वास्तविक श्रेणी की तुलना करके मैं अस्थिरता के लिए खाता करता हूं। मेरे दृष्टिकोण के बारे में पढ़ने के लिए कृपया व्यापार वार्तालाप के लिए कैसे देखें। हालांकि मैं अपने व्यापार में कारक अस्थिरता करता हूं, मेरे पास औसत वास्तविक श्रेणी के लिए परिभाषित एक पिछला अवधि नहीं है और मेरे पास स्थिति का आकार बदलने का एक व्यवस्थित तरीका नहीं है। अगर मुझे लगता है कि एटीआर शेयर के समापन मूल्य के मुकाबले अधिक है तो मैं एक छोटी स्थिति पर ले जाऊंगा। हालांकि मेरे पास एटीआर के क्षेत्र हैं जो अगर अधिक हो तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। अगर एटीआर मेरे हरे क्षेत्र में है तो मैं व्यापार में अपने 10 उपलब्ध मार्जिन को रखूंगा। शायद यह मेरे लिए एक अच्छा विचार है कि मैं स्थिति को आकार देने के लिए एक परिभाषित दृष्टिकोण करके अपने सिस्टम को अगले स्तर पर ले जाने के बाद से, जब आप एक गंभीर समस्या के लिए लीवरेज हो जाने पर केवल एक बार गलत हो जाते हैं। मेरे लिए, मेरी स्थिति के आकार को संशोधित करने और व्यापार के अवसरों के रूप में सभी मान्य सेटअपों को लेने के बजाय, मैंने उन वर्षों में सीखा है जो कि एटीआर श्रेणी मेरे लिए उपयुक्त नहीं हैं और इन सभी ट्रेडों से एक साथ बचा है। दूसरे मद में मेरे पास समान आकार की स्थिति से जुड़ी कछुओं के साथ समानता है, एक व्यापार पर मेरे खाते के मूल्य के अधिकतम ढंका जाने की अवधारणा है। कछुए की तरह, मैं अपनी स्थिति को समाप्त कर दूंगा जो इसका उल्लंघन है। स्थिति आकार बदलने के लिए, जब समानताएं हैं, तो मुझे कहना होगा कि मैं इस एक पर कछुओं के साथ एक मैच नहीं करता। क्या आपने अपने व्यापारिक प्रणाली में स्थिति का निर्धारण किया है 3 प्रविष्टि मानदंड कछुआ व्यापारिक प्रणाली 20-दिवसीय या 55-दिवसीय हाईला के ब्रेक पर नए पदों को खोला है। अल्प अवधि के लिए 20-दिन की अवधि का इस्तेमाल किया गया था और 55 दिन की अवधि के दौरान बड़े रुझान के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस ब्रेकआउट दृष्टिकोण का उपयोग दोनों लंबी और छोटी ट्रेडों के लिए किया गया था कछुए की तरह, मेरा दिन व्यापारिक प्रणाली केवल एक प्रविष्टि के लिए कॉल करता है जब एक मजबूत चाल के बाद सुबह की सीमा के ऊपरी भाग के ऊपर कीमत टूट जाती है मैं 5 मिनट की समय सीमा पर व्यापार करता हूं। लेकिन मैंने सटीक श्रेणी की ब्रेकआउट रेंज (यानी 20 बार, 55 सलाखों) को नहीं बुलाया है। हालांकि, मेरा दिन ट्रेडिंग सिस्टम ब्रेकआऊट खरीदने या बेचने की अवधारणा के लिए खाता है क्योंकि मैं केवल उच्च मात्रा में चल रही सुबह ही अस्थिर शेयरों का कारोबार करता हूं। औसतन ये स्टॉक न केवल पिछले दो दिनों के व्यापारिक सीमा को समाशोधित कर रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते की सीमा की संभावना है जो 20 से 55 बार अधिक है। मैं प्रवेश प्रविष्टियों पर कैसे थोड़ी-थोड़ी फर्क पड़ता है। कछुए श्रृंखला के ब्रेक पर कमोडिटी को खरीदा जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि एक स्तर के माध्यम से वस्तु अंतराल हो जाती है, तो कछुए खुले में खरीद रहे हैं। यदि दिन के मध्य के दौरान वस्तु के माध्यम से वस्तुएं टूट जाती हैं तो कछुए भी खरीद रहे हैं। मेरे दिन व्यापार प्रणाली के लिए मेरे पास दो नियम हैं, जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं: यदि कोई ट्रेडिंग रेंज से ऊपर स्टॉक रहता है तो मैं आँख बंद करके 9: 30 बजे ब्रेकआउट खरीद नहीं सकता। मुझे सुबह से स्टॉक पुलबैक देखना चाहिए, अधिक कारण बनाना चाहिए और फिर उस उच्च के माध्यम से बढ़ोतरी करना चाहिए मेरे लिए यह मान्य है कि स्टॉक प्राथमिक प्रवृत्ति की दिशा में जारी रहेगा, उस समय मैं एक स्थिति खोलेगा। कछुए के व्यापारियों के विपरीत, जो किसी भी समय ट्रेडिंग दिन के दौरान एक स्थिति खोल सकते हैं, मैं केवल 9: 50 और 10:10 के बीच नए पदों को खोलता हूं। चूंकि दिन व्यापार कछुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली की तुलना में बहुत कम समय सीमा पर है, इसलिए मेरे पैसे वापस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, अगर मेरे खिलाफ हो इसके अलावा, मुझे खाने के समय पर्याप्त समय देना होगा, मरे हुए ज़ोन को 11 में शुरू होता है। यदि आपने पहले से ही दोपहर के भोजन के समय के कारोबार के बारे में सुना है तो मुझे इस लेख की जांच करें - 9 कारण मैं दोपहर के भोजन के दौरान क्यों नहीं व्यापार करता हूं? ब्रेकआउट खरीदने की अवधारणा के अलावा, हमारे सिस्टम संरेखण में नहीं हैं। प्रवेश मानदंडों के आने पर दीर्घकालिक रुझान के बीच असमानता और दिन के कारोबार में हमें सबसे अच्छा मिला। 4 इकाइयों को जोड़ना कछुओं को जीतने की स्थिति में जोड़ना होगा क्योंकि ये पद उनके पक्ष में चले गए थे। कस्टल्ट अपने खाते के मूल्य के आधार पर ले जा सकता है अधिकतम कर्तव्यों की अधिकतम संख्या के लिए स्वीकार्य अप सभी को स्वीकार्य था। सिद्धांत रूप में अप का आकार समझ में आता है, क्योंकि आपको जीतने की स्थिति में जोड़ना चाहिए। मेरा दिन व्यापार प्रणाली व्यापार की प्रगति के रूप में जीतने वाले पदों के आकार को बढ़ाने के लिए नहीं कहता है। दिन के कारोबार में अवसर की खिड़की बहुत कम हो जाती है और शेयर एक झूठे ब्रेकआउट के बाद एक पैसा कमाते हैं। मेरा दिन व्यापार प्रणाली मुझे कॉल करने के लिए 1.62 लाभ के बाद मेरी स्थिति बंद करने के लिए कहता है, हालांकि, मेरे कुछ पदों को कभी भी मेरे लाभ के लक्ष्य तक नहीं लेते हैं। अगर व्यापार मेरे पक्ष में कुछ हद तक चला जाता है, लेकिन सभी तरह से मेरे दिन के व्यापारिक धन प्रबंधन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जायेंगे यदि मैं जीतने की स्थिति में जोड़ना शुरू करता हूं तो हर तिमाही में यह कहना है कि यह मेरे पक्ष में है और 1 लाभ के बाद स्टॉक उलट जाता है, मैंने अब अपनी जोखिम प्रोफ़ाइल को एक अस्थिर स्तर तक बढ़ा दिया है। व्यापार के आकार को बढ़ाना लंबे समय तक व्यापार के लिए सबसे अच्छा बचा है। अच्छा कारण के लिए, मेरा दिन व्यापार प्रणाली और कछुए के समान होने में शून्य है जब एक जीत व्यापार के लिए इकाइयों को जोड़ने की बात आती है। क्या आप अपने व्यापार के आकारों में बढ़ोतरी की कोशिश करते हैं जब चीजें आपके रास्ते पर आती हैं तो आप किस प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हैं 5 स्टॉप कछुओं के पास किसी भी व्यापार के लिए अपने खाते के मूल्य के 2 में अधिकतम स्टॉप लॉस था। अगर एक कछुए अपने व्यापार के आकार में इकाइयों को जोड़ रहा था, तो कछुए की स्थिति को समान रूप से बनाए रखने के क्रम में टचले ने अपना रुख अप किया होगा, जब कछुए ने पहले स्थिति खोली थी। जैसा कि पहले लेख में बताया गया है कि मैं किसी भी व्यापार में केवल अधिकतम 2 खाता मानों का जोखिम उठाता हूं। मैं नाली में नहीं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा रोकता है, इसके सुंदर सीधे आगे। कछुओं और मेरे पास हमारे सिस्टम के बीच एक 100 मैच है यदि आप अपने व्यापारिक दृष्टिकोण में रोक नहीं करते हैं, तो आप इसके लिए पूछ रहे हैं। मुझे एक व्यापारी दिखाएं जो व्यवसाय में 5 साल से अधिक समय तक चल रहा है, जो कि अच्छे भाग्य को उस एक के साथ रोकता है, वे अस्तित्व में नहीं हैं। निकास एक व्यापार प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मेरे व्यापारिक कैरियर के शुरुआती दौर में मैं कभी भी बाजार से पैसा नहीं लेता था। जब मैं 25 साल का था, तब मैंने 7,000 से अधिक सप्ताह में 100,000 डॉलर से अधिक व्यापार विकल्प बना लिए थे। आज तक मुझे याद है कि मेरी पत्नी मेरे साथ बैठे थे क्योंकि हमने अपने ट्रेडिंग खाते में देखा था। उसने मुझसे कहा और स्वीटी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है, जब आप बेचना चाहते हैं इसके लिए मैंने उत्तर दिया, यह मेरे व्यापारिक योजना में एक कदम है। मेरा लक्ष्य 6 महीने में एक मिलियन डॉलर बनाना है क्या आप चाहते हैं कि आप समय-समय पर वापस जा सकें और अपने आप को थप्पड़ कर लें कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अब व्यापार के विकल्प नहीं हूं और हर जीत व्यापार के बाद मैं लगातार बाजार से पैसा निकालता हूं। मैं कछुए को पछाड़ते हुए जीतने वाली स्थिति बंद कर देता हूं जब सुरक्षा अल्पकालिक व्यापार के लिए नया 10-दिन का उच्च स्थान और लंबी अवधि के व्यापार के लिए एक नया 2ओ-दिन का ऊंचा स्थान तय करता है। कछुओं को सुरक्षा पर्याप्त कमरे को सांस लेने की अनुमति देने के लिए 20 से 100 की महत्वपूर्ण लाभ वापस देने के लिए आवश्यक था। लंबी दौड़ में कछुए मूल रूप से बाड़ के लिए झूलते हैं ताकि सभी ट्रेडों के लिए तैयार हो सकें जिससे कि मामूली से मिडसीज नुकसान हो। कछुए के साथ याद रखें कि उनकी व्यवस्था कम से कम समय के बारे में कम थी और बड़ी जीत हासिल करने के बारे में अधिक थी, जब वस्तु भारी रूप से उनके पक्ष में चली गई। मुझे क्रिस्टल स्पष्ट होने दें, मेरा दिन ट्रेडिंग सिस्टम मुझे अपने व्यापारिक लाभ को चलाने की अनुमति नहीं देता है मैं दिन का व्यापार कर रहा हूं, चीजें बहुत तेज चलती हैं I मेरे पास 1.62 का मुनाफ़ा लक्ष्य है और मेरा आख़िरी खेल इस प्रतिशत को हर महीने कई बार मुनाफे के लिए हिट करना है। यदि मेरा लाभ लक्ष्य मारने से पहले मेरे खिलाफ व्यापार होता है तो मैं 11 से 12 बजे के बीच कुछ समय से लाभ के साथ व्यापार से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं सचमुच अपने आप से कहता हूं, मैंने मृत क्षेत्र (11 बजे से दोपहर) में प्रवेश किया है, इसलिए यदि मैं स्थिति पर हूं तो मैं अभी भी व्यापार को जीत मानता हूं। निकास के लिए, हम सुरक्षित रूप से कछुओं को कह सकते हैं और मैं पूरी तरह से असहमति में हूं। मुझे काफी हद तक लगता है कि हम संरेखण में नहीं हैं क्योंकि जब तक हम दोनों प्रणालियों को व्यापारिक ब्रेकआउट के आसपास केंद्रित कर रहे हैं। दिन के कारोबार की आवश्यकता है कि मुझे मुनाफा जल्दी और लगातार आधार पर बुक करें। उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए रैखिक चालें अंतराल से आने के लिए बहुत दुर्लभ हैं। निष्कर्ष में कहने की आवश्यकता नहीं है कि कछुए व्यापार प्रणाली और मेरे दिन के व्यापार प्रणाली के बीच कुछ अंतर ही नहीं हैं। मैं केवल दो स्थानों पर स्पष्ट ओवरलैप ढूंढने में सक्षम था: बाज़ार को व्यापार और स्टॉप के बारे में परिभाषित करना। एक व्यापारी के रूप में यह हमेशा अच्छा दिखता है कि उद्योग में अन्य शीर्ष व्यापारियों के खिलाफ आपकी व्यापार पद्धति का क्या उपाय है। यह जानना बहुत ही दिलासा है कि हमारे सिस्टम इन असमानताओं को अलग करते हुए काफी हद तक इस तथ्य पर आधारित हैं कि हम अलग-अलग समय के फ़्रेम का व्यापार कर रहे हैं। समय के साथ मैं केवल अन्य सफल कछुए के व्यापारियों के समान बनाने का सपना देख सकता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे मिलते हुए और अपने आप को कछुओं की तुलना करने के लिए बहुत ही अभिमानी नहीं मिला। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपने व्यापार प्रणाली को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हमारा व्यापार सिम्युलेटर देखें, जहां आप जोखिम रहित वातावरण में अभ्यास कर सकते हैं। गुड लक ट्रेडिंग। कछुआ ट्रेडिंग सिस्टम चो सिंग कुमार 12 वें मार्च 2004 को देखो इस आलेख को शुरू में चार्टपॉइंट मैगज़ीन के मार्च 2004 के अंक के लिए लिखा गया था, जो दुर्भाग्य से हाल ही में ऑपरेशन को कम कर चुका था और यह लेख प्रकाशित नहीं किया गया था। अब इसे फिर से संपादित और उत्पादन किया गया है। हमारे कछुए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, टर्टलफर्म देखें, जो टर्टल नियमों के लिए क्रमादेशित है। यह सब शुरू हुआ 1983 में वर्ष 1 9 83 था। मैंने अभी फैसला किया था कि मैं पूर्णकालिक तकनीकी विश्लेषण में जाना चाहता हूं। 1 9 82 के शुरुआती दिनों में मैंने तकनीकी तौर पर तकनीकी विश्लेषण के साथ मेरी खुद को जानने के लिए अक्तूबर में काम से छुट्टी ले ली। कॉम्पू-ट्रैक के लिए सिंगापुर के प्रतिनिधि इंडोनेशिया में वापस आ गए, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा था यहाँ। यह इस संबंध से था कि मुझे ड्रेक्सल बर्नहैम लैम्बर्स सिंगापुर कार्यालय में लोगों को जानना पड़ा। वे बहुत अच्छे लोगों का समूह थे और कार्यालय को कम्प्यूटर स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कमोडिटी सिस्टम्स, इंक से डेटा डाउनलोड करने में समस्या हो रही थी। वे मुझसे पूछ रहे थे कि मैं शिकागो क्यों नहीं गया वे मुझसे कह रहे थे कि मुझे जाना चाहिए और मुझे एक अख़बार काटना देना होगा। आप देख रहे हैं, उस समय के बारे में, रिचर्ड डेनिस और बिल एखहार्ट ने कछुओं के कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु व्यापारियों के लिए विज्ञापन डाल दिया था। मैंने इसे कुछ सोचा था परन्तु क्योंकि मैं शिकागो में स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं था, यह मेरे दिमाग को लागू करने के लिए कभी भी पारित नहीं हुआ मेरे विश्राम में छह महीने मुझे ड्रेक्सेल में एक नौकरी की पेशकश की गई थी, जिसे मैंने उठाया था। तब से मैं हमेशा कछुए व्यापार विधि के बारे में उत्सुक था। कछुए को गुप्त रखने की कसम खाई नहीं थी जबकि कछुए की विधि एक अच्छी तरह से गुप्त रहती है, यह वास्तव में नहीं था। 1 9 80 के दशक में चैनल ब्रेकआउट लोकप्रियता से बढ़ रहा था। तो अस्थिरता समायोजित जोखिम था ब्रूस बैबॉक जून 1 9 8 9 की पुस्तक, द डो जोन्स-इरविन गाइड टू ट्रेडिंग सिस्टम्स, बिट्स और टुकड़ों के टुकड़ों में एक या अन्य रूप में कछुए के व्यापारिक तरीकों को पन्नों में बिखरे हुए थे। ये सभी अच्छी तरह से ज्ञात बाजार ज्ञान थे। लेकिन जब मैं कछुए की सफलताओं के बारे में सुन रहा था, मुझे कभी नहीं पता था कि उनकी पद्धति बाजार में पहले से ही बाहर थी। मैं अभी भी इसके लिए देख रहा था मैं आखिर में 1 9 86 में शिकागो गया था। मैं किसी भी कछुए कार्यक्रम के लिए नहीं गया था लेकिन कंपनी की ओरिएंटेशन के लिए मुझे मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट्स में शामिल होने के एक साल बाद न्यूयॉर्क, शिकागो और टोक्यो गए थे। इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे सीखने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के आसपास किताबों की दुकानों में गया और मैंने जो सभी व्यापारिक पुस्तकों को ले जाया हो सकता है घर वापस आ जाने के बाद, मैं ट्रेडर्स प्रेस इंक से मेल ऑर्डर के द्वारा और पुस्तकों का आदेश दिया। 1 9 80 के दशक में सिंगापुर की किताबों की दुकानों में अच्छी और अक्सर कम ज्ञात व्यापारिक किताबें आती थीं। मुझे याद नहीं था कि क्या मैंने शिकागो में या ट्रेडर्स प्रेस से यह किताब खरीदा है। जहां कहीं भी था, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने 1 9 23 में पहली बार प्रकाशित एक किताब, यादों की यादें खरीदी थी। यह वास्तव में इसाई लिवरमोर की जीवनी थी, जो सभी समय के सबसे सम्मानित स्टॉक और कमोडिटी बाजार सट्टेबाजों में से एक था। मैं इस पुस्तक से इतने मोहित हुआ कि मैंने इसके बारे में ज्ञान के कई उद्धरण शामिल किए, दैनिक बाजार समापन टिप्पणियां जो मैं लिख रहा था मैंने निक्केई, हैंग सेंग, शिकागो ट्रेजरी बांड और यूरोडोलर फ्यूचर्स समापन टिप्पणियां लिखी हैं। ये दैनिक टिप्पणी टेलेक्स द्वारा मेरिल लिंच एशियाई ग्राहकों को भेजी गई थी। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि कछुए विधि के साथ यह पुस्तक क्या है। मेरी राय में यह करने के लिए बहुत कुछ करना है हालांकि मुझे शुरू में नहीं पता था सत्रह वर्ष से तेज़ अप्रैल तक अपना समय फास्ट करें। कछुओं ने उनके रहस्यों का खुलासा किया उस महीने मुझे वेबसाइट originalturtles. org पर बताया गया था। यह एक नई वेबसाइट थी जिसमें दावा किया गया था कि कर्टिस फैथ द्वारा कर्टटीज़ फेथ ने दावा किया था, 1 9 83 में पहली कक्षा में कछुओं में से एक। इससे पहले मुझे पहले ही पता था कि 20-दिवसीय प्रविष्टि और 10 दिन का निकास नियम जो कि आधारित थे रिचर्ड डोनचियंस के काम पर मुझे यह भी पता था कि जे विलस वाइल्डर जेर्स 1 9 78 पुस्तक, तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम में नई अवधारणाओं से सच्ची रेंज और औसत सच श्रेणी। और ब्रूस बॉंबॉक्स को भूल नहीं सकते क्योंकि स्टॉप के औसत औसत रेंज का इस्तेमाल होता है। मुझे नहीं पता था कि कछुए के व्यापार नियमों को बनाने के लिए ये कैसे एक साथ रखा गया था। मेरी सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी और अब मेरी खोज का सबसे महत्वपूर्ण - इन हिस्सों के संयोजन के परिणामस्वरूप मैं जेसी लिवरमोर ने अपने सभी 1 9 23 पुस्तकों को एक संपूर्ण व्यापार प्रणाली में लिखा था, जो उस कर्तव्य की विधि थी - 1 9 23 में एक किताब 1 9 83 की वास्तविकता। मेरा मतलब है कि मैं उन्हें संबंधित कर सकता था। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता था कि क्या रिचर्ड डेनिस ने यह इरादा किया था, लेकिन मैं समानता को महसूस कर सकता हूं, या लिवरमोरस का अनुभव, कछुए की पद्धति में छानने का अनुभव करता है तो यह बीस साल बाद, आखिरकार मुझे कछुए की पद्धति को सीखने के लिए मिला। लेकिन लीवरमोरस अनुभव पहले से ही अस्सी साल के लिए उपलब्ध था, तो बीस साल क्या था। इसका हमेशा बेहतर होना देर हो गया और कभी नहीं स्वाभाविक रूप से, मैंने कछुए ट्रेडिंग नियमों को पूरी तरह से जांच कर दिया। कछुए व्यापार प्रणाली कछुए व्यापार प्रणाली एक पूर्ण व्यापार प्रणाली थी इसके नियमों के व्यापार के हर पहलू को कवर किया, और व्यापारी के व्यक्तिपरक सनक को कोई फैसला नहीं छोड़ा। इसमें एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम का हर घटक था यह उद्धरण OriginalTurtles. org वेबसाइट पर प्रकाशित मूल कछुओं के व्यापार नियमों से लिया गया है। मैं इससे सहमत हु। यह भी कहा गया है कि यह सफल व्यापार के लिए आवश्यक निम्नलिखित निर्णयों में से प्रत्येक को शामिल करता है: 1) बाज़ार खरीदने या बेचने के लिए क्या करना है 2) स्थिति का आकार बदलने के लिए कितना खरीदने या बेचने 3) प्रविष्टियां कब खरीदें या बेचें 4) एक खोने की स्थिति 5) बाहर निकलती है जब जीतने की स्थिति से बाहर निकलना 6) रणनीतियों कैसे खरीदने या बेचने के लिए इस अनुच्छेद के लिए मैं घटकों एक और छह छोड़ देंगे मैं दूसरे चारों को कवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें महत्वपूर्ण नहीं खोजता हूं लेकिन व्यापार के लिए बाजार चुनना महत्वपूर्ण है विशेष रूप से कछुए व्यापार प्रणाली एक प्रवृत्ति-निम्न प्रणाली है, न कि सभी-बाजार-प्रकार की प्रणाली रणनीति के लिए, अच्छी तरह से आप अनुभव के माध्यम से यह सीखेंगे मैं गणना के पीछे नियमों और गणित के विवरणों को भी समझा नहीं दूँगा। आप इन प्रकाशित नियमों में पा सकते हैं और इन्हें उपर्युक्त वेबसाइट से नियमों को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संपादित: पीडीएफ प्रारूप में नियमों को मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है लेकिन अब और नहीं। वेबसाइट अब भी अपने आप की मेजबानी नहीं की गई है और अब यह एक वाणिज्यिक वेबसाइट का हिस्सा है। अब वाणिज्यिक वेबसाइट के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक अनिवार्य दान की आवश्यकता है मुझे लगता है कि यह निशुल्क नियम परियोजना के उद्देश्य के खिलाफ जाता है जिसमें रिचर्ड डेनिस का समर्थन होता है। यहां नियमों के पहले के डाउनलोड से उद्धृत किया गया है: निशुल्क नियम परियोजना की मूल। इस परियोजना का मूल कछुए, रिचर्ड डेनिस और कुछ अन्य के बीच कछुए व्यापार प्रणाली के नियमों की बिक्री के संबंध में कुछ कछुओं के बीच, और बाद में, एक गैर-व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर विभिन्न चर्चाओं में इसका बीज था। यह इस दस्तावेज में समापन हुआ, जो कि मूल कछुए व्यापार नियमों को पूरी तरह से खुलासा करती है, नि: शुल्क। ट्रेडस्टेशन 2000i में कछुए नियम दो कछुए ट्रेडिंग सिस्टम हैं, जिन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा जाता है। मैंने दोनों सिस्टम को ट्रेडस्टेशन संकेतक और सिग्नलसिस्टम में कोडित किया है। उन उदाहरणों में, जिनका मैं पालन करता हूं I दो विशेषताएं हैं जिन्हें मैंने क्रमादेशित नहीं किया है ये हैं: 1) 4 यूनिट के पिरामिड 2) वैकल्पिक व्हाइस्सोव स्टॉप स्ट्रैटेजी इज़ललैबल में सभी संबंधित पिरामिड स्थितियों की प्रविष्टि कीमतों को प्राप्त करने के लिए एक सुविधा नहीं है। यह केवल एंट्रीप्रिस कमांड का उपयोग करके किसी भी पिरामिड प्रविष्टि रणनीति की पहली प्रविष्टि मूल्य और औसत पायरी प्रविष्टियों के औसत प्रविष्टि मूल्य की अनुमति देता है जो कि एवीजीईंट्रीप्रिस कमांड का उपयोग करते हैं। इस तरह, मुझे बाद के पिरामिड प्रवेश मूल्यों को प्राप्त करने के लिए पिछली गणना करना है। ऐसी कुछ प्रविष्टि स्थितियां हैं जहां 3 डी इकाई के प्रवेश मूल्य की गणना करना संभव नहीं है, उदाहरण के लिए, जब 2 एन डी और तीसरी इकाइयों को उसी दिन (परीक्षण के लिए दैनिक ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करते समय) दर्ज किया गया था। जबकि एंट्री की कीमतें एन पिरामिड नियमों का उपयोग करके ग्रहण की जा सकती हैं, यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है। तीसरी यूनिट के प्रवेश मूल्य की गणना करने के किसी भी विश्वसनीय विधि के बिना 4 वें इकाई में प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए मैं केवल कोड को केवल 3 इकाइयों तक पिरामिड तक ही प्रोग्राम करता हूं। ऐतिहासिक दैनिक डेटा पर उचित परीक्षण के लिए एन वैकल्पिक व्हाइस्पो स्टॉप बहुत छोटा है। ये एक तरफ, दूसरा चुनौतीपूर्ण हिस्सा आखिरी हारा व्यापार फ़िल्टर कोडिंग है इसलिए इस प्रक्रिया में मैंने चार संकेतकों को क्रमादेशित करने के लिए सभी सैद्धांतिक ट्रेडों के गुणों को दिखाने के लिए मुझे निर्देशित किया अंजीर 1 देखें। चार संकेतक हैं: 1) पहले 20 दिन के चैनल को नीले बिंदु के रूप में दिखाता है। 2 एन-स्टॉप और 10-दिवसीय चैनल निकास लाल बिंदु हैं। इन बिंदुओं को सभी सैद्धांतिक ट्रेडों (कोई पिरामिड) का दृश्य प्रतिनिधित्व देने के लिए मूल्य चार्ट पर आरोपित किया गया है। 2) दूसरा, 1 अनुबंध की स्थिति के आकार के आधार पर सभी सैद्धांतिक ट्रेडों के अचेतन और एहसास स्थिति लाभ का पता चलता है। 3) तीसरा सभी सैद्धांतिक ट्रेडों की बाजार स्थिति को दर्शाता है। 4) चौथा एन मान दिखाता है, जिस पर स्थिति प्रविष्टि पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और 2 एन-स्टॉप और एन प्रॉफिट की गणना के लिए स्थिति की पूरी अवधि के लिए उपयोग किए जाने से पहले दिन एन होता है। स्थिति का आकार लेना कितना खरीदने या बेचने के लिए स्थिति आकार या इकाई का स्थान, एन एन नामक एक अवधारणा पर आधारित है, जो पिछले 20 दिनों की एक औसत वास्तविक रेंज की कीमत दूरी है। कछुओं की गणना औसतन सामान्य पद्धति से भिन्न होती है, जहां आप पिछले 20-दिन को जोड़ते हैं और औसत संख्या प्राप्त करने के लिए यह कुल 20 तक विभाजित करते हैं। इसके बजाय कछुओं की विधि का उपयोग आम तौर पर वाइल्डर्स चौरसाई विधि के रूप में किया जाता है। वाइल्डर ने अपने 1 9 78 की नई अवधारणाओं की पुस्तक में समझाया कि औसत की यह विधि मैन्युअल गणना के लिए जरूरी काम की मात्रा को बचाती है। अब याद है 1 9 78 में, पर्सनल कंप्यूटर अभी तक आम नहीं थे। कर्टल्स एन के लिए लागू होने पर उनका औसत औसतन 1 9 दिनों में पिछले दिनों एन को गुणा करना है, इस मूल्य को आज तक सही रेंज में जोड़ें और फिर 20 तक कुल विभाजित करें। इस विधि का फायदा यह है कि यह कुछ भारित है, अर्थात, यह अधिक हाल के मूल्य व्यवहार के लिए तेजी से परिवर्तन अभी तक सामान्य रूप से औसत की सामान्य विधि के रूप में स्विंग नहीं करता है। अंजीर 2 देखें। चूंकि एन के डॉलर का मूल्य खाता इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इस अवधारणा को विभिन्न बाजारों में सामान्यीकृत अस्थिरता दिखाई देती है। उच्च अस्थिरता वाले बाजार में बड़ा एन और डॉलर का मूल्य होगा, इसलिए छोटे स्थिति का आकार होगा, जबकि कम अस्थिरता छोटे एन और डॉलर के मूल्य का उत्पादन करती है, इसलिए बड़ी स्थिति आकार। विस्तृत व्याख्या के लिए प्रकाशित कछुओं के नियमों को देखें, यदि आप इसे समझ नहीं पाते हैं। प्रविष्टियां जब खरीदने या बेचने के लिए दो सिस्टम हैं दोनों चैनल ब्रेकआउट सिस्टम हैं सिस्टम 1 20-दिवसीय ब्रेकआउट पर आधारित कम अवधि है, जबकि सिस्टम 2 लंबी अवधि 55-दिन की ब्रेकआउट पर आधारित है। बहुत संक्षेप में, सिस्टम 1 20-दिवसीय उच्चतर के ऊपर एक ब्रेक पर लंबे समय तक जाता है या 20 दिन के निचले स्तर के नीचे एक ब्रेक पर छोटा होता है। सिस्टम 2 क्रमशः 55-दिवसीय उच्च या 55-दिन के निम्नतम के ब्रेक पर लंबी या छोटी होगी। सिस्टम 1 में, एक फिल्टर नियम होता है जो सिस्टम 2 में लागू नहीं होता है। सिस्टम 1 केवल एक स्थिति आरंभ करेगा, बशर्ते अंतिम सैद्धांतिक व्यापार हानि हो। अगर आखिरी सैद्धांतिक व्यापार एक विजेता है, तो सिस्टम 1 केवल तब दर्ज होगा जब 55 दिनों के ऊपरी (लंबे समय तक) या 55-दिवसीय कम (कम) के लिए विफलता की प्रमुख गति से बचने के लिए, आइए हम इस पर आंखों को देखने के लिए मार्च 2004 में सोयाबीन तेल चार्ट में अंजीर 3 में देखा। बिंदु ए, सिस्टम 1 20 दिन के कम होने के ब्रेकआउट पर कम हो गया। यह स्थिति बिंदु बी पर लिक्वीड हो गई थी, जब कीमत 10 दिन के उच्च स्तर से अधिक थी। कुछ दिन बाद सी बिंदु पर, 20-दिवसीय उच्च से अधिक मूल्य टूटता है यह एक लंबी प्रविष्टि होगी, लेकिन क्योंकि अंतिम व्यापार लाभदायक था, इस व्यापार को इसलिए नहीं लिया गया था। लगभग एक महीने बाद डी बिंदु पर, कीमतें 55 दिन की उच्चतम ऊंचाई से ऊपर तोड़ने के लिए कारोबार करती हैं सिस्टम 1 तब लंबा चला गया ताकि आगे बढ़ने वाले बड़े कदम को याद न हो। अंजीर 3 पिरामिड के बिना सिस्टम को दिखाता है ताकि स्पष्टता के लिए चार्ट को अव्यवस्था न हो। इसी प्रणाली को पिरामिडिंग की कछुओं विधि के साथ अंजीर 4 में फिर से दिखाया गया है। कछुओं के पिरामिड को प्रत्येक एन लाभ पर अधिकतम 4 इकाइयां हैं। अब ट्रेडस्टेशन इज़ेल लैंग्वेज की एक सीमा के कारण जहां मुझे 3 डी यूनिट प्रविष्टि मूल्य (4 वें यूनिट को शामिल करने की इजाजत देने के लिए) मज़बूती से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने अधिकतम तीन इकाइयों को पिरामिड को ट्रेडिंग सिस्टम प्रोग्राम किया है। स्टॉप के साथ अतिरिक्त इकाइयों को जोड़ने की कछुओं की विधि बहुत तार्किक है। यह समग्र स्थिति जोखिम को कम करता है और फिर भी जब यह अच्छी प्रवृत्ति चालें पकड़ता है तो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है हालांकि ऐसे समय आएंगे जब यह समस्या पैदा कर सकता है। यदि आप अंजीर 3 और अंजीर 4 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे कि नवंबर में लेबल एलएक्सएन द्वारा चिह्नित एक अतिरिक्त निकास था। इसके बाद दिसंबर की शुरूआत में एक लंबे समय से फिर से प्रवेश किया गया था। कछुओं की स्पष्टीकरण बंद हो जाता है और बाहर निकलता यह स्पष्ट कर देगा। बंद हो जाता है और बाहर निकलते समय किसी भी अच्छी तरह से तैयार व्यापार प्रणाली की तरह, कछुए के पास भी पैसे प्रबंधन बंद हो जाता है और सामान्य व्यापार से बाहर निकल जाता है। धन प्रबंधन बंद हो जाता है, प्रवेश किए गए अंतिम इकाई के प्रवेश मूल्य से 2 एन दूर रखा जाता है। एक इकाई की स्थिति के लिए स्थिति जोखिम 2 एन है क्योंकि 2 एन डी यूनिट पिरामिड को जोड़ा जाता है जब कीमत एन के पक्ष में ले जाती है, तो 2 यूनिट की स्थिति के लिए स्थिति जोखिम 3 एन (2 एन 1 एन) है। इसी तरह, 3 यूनिट की स्थिति के लिए कुल स्थिति जोखिम 4 एन (2 एन 1 एन 1 एन) है। पूर्ण 4 यूनिट की स्थिति के लिए कुल जोखिम 5 एन (2 एन 1 एन 1 एन एन) होगा मूल रूप से पहले की स्थिति के लिए रुकती पिरामिडिंग पर कड़ा हो जाती है। चूंकि 1 एन खाता इक्विटी का 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संबंधित जोखिम 2, 3. 4 और 5 प्रतिशत हैं। अब इन जोखिम संख्याओं में कुछ समस्याएं होंगी यदि आपको चार्ट प्वाइंट के पिछले साल जुलाई अंक में याद किया गया है, तो मैंने लिखा है कि 5 प्रतिशत का मेरा उत्तर किसी स्थिति में होने वाले जोखिम के कारण कमोडिटी कॉर्पोरेशन के साथ नौकरी के मौके का अवसर पैदा करता है। तो ध्यान रखें कि 5 प्रतिशत बहुत अधिक संख्या है। लेकिन इस तरह से कछुए के व्यापार और उनके उच्च जोखिम भूख 1 9 80 के दशक में इतनी कम समय में अपने जबरदस्त रिकॉर्ड के पीछे का कारण हो सकता है। सिस्टम 2 के लिए सिस्टम 1 और 20-दिन के लिए ट्रेड एक्सचेंज 10 दिन का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम 1 के लिए जब कीमत 10 दिन के कम का उल्लंघन करती है, लम्बे समय से बाहर निकलती है, शॉर्ट्स के लिए इसके विपरीत। सिस्टम 2 के लिए, 20-दिन का उपयोग करें। इसलिए संक्षेप में, सिस्टम 1 20 में, 10 जबकि सिस्टम 2 में 55, 20 आउट हैं। ठीक है अब देखते हैं कि अंजीर 3 और 4 में क्या हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त निकास और लंबे समय से पुनः प्रवेश किया गया। चार्ट 5 छवि में पुन: पेश किए जाते हैं। अंजीर 5. इकाइयों को जोड़ते समय स्टॉप को कसने का परिणाम विस्फोट में हो सकता है। पहली बार 5 में शीर्ष चार्ट पर दिखाए गए परिस्थिति में, सिस्टम पिरामिडिंग के बिना चलाया गया था, जिसका अर्थ है कि शुक्रवार को 17 नवंबर से पहले केवल 1 यूनिट में प्रवेश किया गया था। तत्काल, धन बंद को प्रविष्टि मूल्य के नीचे 2 एन रखा गया था। यह स्टॉप, लाल डॉट्स द्वारा दर्शाया गया था, कभी भी नहीं मारा गया और अंततः 10-दिन के कम निकास द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह 10 दिवसीय कम निकास की स्थिति 22 दिसंबर को पूरी हुई थी और दिखाया गया था कि स्थिति समाप्त हुई। दूसरी ओर, 5 में निम्न चार्ट में दिखाए गए परिस्थिति में, सिस्टम 3 इकाइयों तक पिरामिड के साथ चलाया गया। पहली यूनिट शुक्रवार 14 नवंबर को ऊपर दर्ज की गई थी। बाजार तब स्थिति के पक्ष में बढ़ गया और जब यह एन और 1 एन मुनाफे पर आ गया, तो क्रमशः 2 और 3 डी यूनिट को कछुओं के पिरामिड नियमों के अनुसार जोड़ा गया। पैसे की स्टॉप कड़ी कर दी गई थी (बढ़ी) ताकि यह 3 डी यूनिट के प्रवेश मूल्य के नीचे 2 एन हो। अंजीर 5 देखें। दुर्भाग्य से, बाजार ने 3 आर यूनिट प्रविष्टि मूल्य से इस 2 एन स्ट्रिज को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त पीछे हट लिया। परिणामस्वरूप 3 इकाइयों की संपूर्ण स्थिति को रोक दिया गया था। दिसंबर में दोबारा 20-दिवसीय उच्च स्तर से बाहर निकले और 22 दिसंबर को पहले उदाहरण के रूप में बाहर निकल जाने पर लंबी स्थिति फिर से दर्ज की गई। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको पिरामिडिंग के साथ रहना होगा। यह हर समय नहीं होता है लेकिन ऐसा होता है। ध्यान दें कि उदाहरण में, बाजार ने 1 सेंट यूनिट प्रविष्टि मूल्य से मूल 2 एन-स्टॉप की गणना नहीं की थी। एकल इकाइयों (4 इकाइयों), निकटतापूर्ण बाजार (6 इकाइयों), ढीले सहसंबद्ध बाजार (10 इकाइयों) और कुल सीमाएं (12 12 इकाइयों) के लिए अधिकतम स्थिति सीमा पर नियम हैं, तो मैं क्या लगता है कि प्रकाशित कछुए के नियमों में ठीक से समझाया नहीं गया है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पोर्टफोलियो का कारोबार करते समय इकाइयों को जोड़ने या नए पदों से संबंधित नियम हैं। प्रत्येक एन मुनाफे पर यूनिट्स को जोड़ना ठीक है जब केवल एक उपकरण या दो उपकरणों का व्यापार होता है। हालांकि नियमों में कुल 24 इकाइयों के लिए अधिकतम 12 इकाइयों की लंबी अवधि और 12 इकाइयों का निर्धारण किया गया था (जाहिर है यह एक पोर्टफोलियो होना चाहिए), यह 30 प्रतिशत के कुल पोर्टफोलियो जोखिम का अनुवाद कर सकता है, मान लिया जा सकता है कि 4 यूनिटों की 3 लंबी स्थिति प्रत्येक 4 इकाइयों की प्रत्येक और तीन छोटी स्थिति (इससे पहले, आपने देखा है कि कैसे 4-यूनिट की स्थिति 5 प्रतिशत जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है।) इस स्थिति में ये सभी पदोन्नति गलत हो गए, पोर्टफोलियो 30 प्रतिशत कम हो जाएगा क्या यह स्वीकार्य क्या होगा अगर यह कोई नया पोर्टफोलियो बिना किसी लाभ के है तकिया मुझे लगता है कि आपको अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना है क्योंकि कछुए के प्रशिक्षण के इस भाग को प्रकाशित नियमों में नहीं बताया गया है। वास्तव में एक पूर्ण व्यापार प्रणाली, और एक बहुत अच्छा एक कछुए व्यापार प्रणाली वास्तव में एक बहुत अच्छा पूरा व्यापार प्रणाली है लेकिन अगर आप वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर के साथ कुछ परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप निराश होंगे। सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर कैंट टेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम को स्थिर उपकरण के खिलाफ, लेकिन केवल एक उपकरण के साथ। फिर भी, तर्क बहुत ही अच्छा है, जोखिम व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाता है, और परिणाम साबित हो सकता है। जापानी येन कई वर्षों से मेरे एंकर ट्रेडिंग उपकरणों में से एक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कछुए प्रणाली 1 का उत्पादन करना चाहूंगा। निम्नलिखित परिणाम के दो सेट हैं, अंजीर 6 बिना पिरामिडिंग के, जबकि अंजीर 7 पिरामिडिंग के साथ है। ये सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए ऐतिहासिक डेटा पर काल्पनिक चलते हैं। ये विशुद्ध रूप से कम्प्यूटर चलाता है, जहां कोई भी वास्तविक व्यापार नहीं किया गया था। यह परीक्षण स्थान अमेरिकी डॉलरजपान येन डेटा पर आधारित था और एफएक्स स्वैप को ध्यान में नहीं रखता था, जो रात भर स्पॉट एफएक्स पदों को पूरा करने के लिए किए जाने की आवश्यकता होगी और लाभ और नुकसान प्रदर्शन पर असर होगा। डेटा के पहले पट्टी पर येन के रूप में कनवर्ट 100,000 अमरीकी डालर के साथ शुरू किए गए दोनों काल्पनिक खाते। सभी आंकड़े येन में हैं मैं बहुत प्रभावित हूँ। महत्वपूर्ण अस्वीकरण: मुद्राओं, स्टॉक, वायदा और विकल्प व्यापार के पास बड़े संभावित पुरस्कार हैं, लेकिन बड़े संभावित जोखिम भी हैं। आपको मुद्राओं, स्टॉक, वायदा और विकल्प बाज़ारों में निवेश के लिए जोखिमों से अवगत होना चाहिए और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। पैसे के साथ व्यापार न करें जो आप खो सकते हैं यह न तो एक वकील है और न ही मुद्राओं, स्टॉक, वायदा या विकल्पों की खरीद के लिए प्रस्ताव है। कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता इस वेब साइट पर चर्चा किए गए लोगों के मुकाबले लाभ या हानि हासिल करने की संभावना है या नहीं। किसी भी व्यापार प्रणाली या कार्यप्रणाली का पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है। सीएफटीसी नियम 4.41 हाइपरोथेटिक या समेकित निष्पादन परिणामों में कई सीमाएं हैं। वास्तविक कार्यक्षमता रिकॉर्ड न करें, सिम्युलेटेड परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, ट्रेडों को निष्पादित नहीं किए जाने के बाद, परिणामों के तहत या प्रभाव के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि किसी भी तरह के बाजार के कारक, जैसे कि लिक्विडिटी की कमी नहीं है। आम तौर पर सिम्युलेटेड ट्रेडिंग प्रोग्राम भी इस तथ्य के प्रति विषय हैं कि उन्हें हिंदशाह के लाभ के साथ तैयार किया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता या उस तरह के लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए संभवतः दिखाएगा। महत्वपूर्ण: ये चार्ट और टिप्पणियां एक शिक्षा के रूप में प्रदान की जाती हैं कि तकनीकी विश्लेषण कैसे उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी विश्लेषण amp अनुसंधान एक निवेश सलाहकार नहीं है और हम एक होने का दावा नहीं करते हैं इन चार्ट्स और टिप्पणियों को मूल रूप से इच्छित उद्देश्य के अलावा निवेश सलाह या अन्य किसी अन्य निवेश सेवा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है जैसा कि यहां बताया गया है।